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最大主動權益基金封轉開 興全合宜今起轉型為LOF

2020-01-23 13:33:02

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證券時報記者 李樹超

兩年前一度引爆市場的爆款基金興全合宜“封轉開”。今天開始,興全合宜基金封閉期屆滿,轉換為上市開放式基金(LOF),并將于1月31日進入開放期。興全合宜封閉期間收益率達到17.35%,跑贏滬深300指數20個百分點,與其它封閉運作的基金一樣獲得了較好的長期回報。

興全合宜“封轉開”

成立以來凈賺45.6億

1月21日,國內規模最大的主動偏股基金興全合宜發布公告,其封閉期自2018年1月23日起至2020年1月22日止,1月23日起轉型為上市開放式基金,基金更名為興全合宜靈活配置混合型基金(LOF),基金簡稱、基金場內簡稱與基金代碼不變。

由于1月23日為非港股通交易日,該基金不開放,延后至1月31日進入開放期。興全合宜基金進入開放期后,暫不接受申購、轉換轉入、定期定額投資申請,暫不銷售興全合宜混合C份額,僅接受贖回、轉換轉出申請。

近日披露的基金2019年四季度數據顯示,截至2019年末,興全合宜總規模為372.59億元,仍然是目前市場上規模最大的主動偏股基金。

資料顯示,興全合宜由謝治宇管理,封閉式運作?;鸪闪⒂?018年1月,前一年“漂亮50”行情疊加謝治宇的明星基金經理效應,該基金“一日售罄”,34.9萬戶認購327億元。這只超級基金誕生前后,滬指一度站上3500點,隨后貿易摩擦開始讓滬指一度跌至2440點,該只基金也被視為當時市場見頂的標志之一。

基礎市場大幅震蕩,謝治宇的基金依然收獲超額收益。截至今年1月21日,興全合宜自成立以來總回報為17.35%, 跑贏同期滬深300指數超過20個百分點。截至2019年末,該基金成立以來盈利45.6億元。

在基金進入開放期之際,謝治宇在給持有人的信中提到,為保證基金平穩運作,已開始嚴格控制倉位。興全合宜持有的股票多為市值較大、流動性較好的品種,在應對贖回方面會比較從容。后續隨著基金規模的逐漸穩定他會繼續調整倉位,使之長期保持在偏股型基金的合理水平。

封閉式基金近3年業績

超過大盤10個百分點

除了興全合宜,封閉運作的基金長期業績都相當突出。Wind數據顯示,截至1月21日,2019年以來成立的16只封閉式運作的主動權益基金(排除分級基金)平均收益率為44.42%,比同期滬深300指數高出7個百分點,絕大多數基金在同類型基金中排名位居前二分之一。

拉長期限看,近三年來,6只封閉式運作的主動權益基金平均收益率為33.31%,較同期滬深300指數高出10多個百分點。其中,東方紅睿軒三年定開基金近三年凈值漲幅達到83.42%,比同期滬深300指數高出60個百分點,封閉式基金的長期業績可圈可點。

業內人士也較為認可封閉運作基金的優勢,認為該類型基金可以發揮基金長期投資優勢,并有利于更好地實現投資者利益。

北京一家中型公募市場部負責人表示,他所在的基金公司去年發行了1只封閉運作的基金,相當認可這類產品的長期配置價值。在他看來,封閉式運作對基金公司和投資者都有好處:首先,在3000點以下建倉,持有三年以上的基金大概率不會虧錢;其次,A股市場階段性行情較多,股市暴漲暴跌,投資者虧錢的一個主要原因是頻繁申贖。封閉運作更有利于發揮基金專業投資和長期投資優勢,減少投資者擇時犯錯的概率;第三,封閉式運作有利于基金規模的穩定,有利于基金經理穩健建倉和規劃投資,實現基金經理的投資目標。

北京一位績優基金經理表示,除了封閉式基金,定期開放式、持有期基金等多種階段性封閉產品不斷創新,從基金運作模式上優化持有人的體驗。封閉式基金沒有流動性困擾,不受資金頻繁申贖對投資規劃的影響,可以實現投資者利益的最大化?!伴_放式基金流動性好,但投資者需要自己擇時。以一定鎖定期的形式運作,可以限制投資者的頻繁交易,長期看會是雙贏的結果?!?/p>

謝治宇:興全合宜發行時 得知募資遠超100億很惶恐

責任編輯:馬秋菊 SF186

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